Rendiconto finanziario (TTM)
PeptiDream Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.368 | 6.447 | 6.655 | 1.929 | 1.687 | -1.376 | -82 | 7.663 | 8.696 | 10.512 | 12.420 | 2.760 | 992 | 27.078 | 23.844 | 15.943 | 15.551 | -12.543 | -13.276 | -4.396 |
| Modifica (%) | 20,11 | 3,22 | -71,02 | -12,55 | -181,55 | -94,04 | -9.445,12 | 13,48 | 20,88 | 18,15 | -77,78 | -64,06 | 2.629,63 | -11,94 | -33,14 | -2,46 | -180,66 | 5,84 | -66,89 | |
| % del flusso di cassa | 120,51 | 146,57 | 144,76 | -152,07 | -31,21 | 17,93 | 1,26 | 568,05 | 180,60 | 116,70 | 87,10 | 17,57 | 6,94 | 73,48 | 83,34 | 195,82 | 198,05 | 63,06 | 68,31 | 44,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -925 | -2.151 | -2.283 | -25.611 | -28.512 | -27.544 | -27.377 | -4.014 | -1.495 | 1.366 | 1.302 | 12.077 | 12.055 | 8.959 | 8.370 | -3.070 | -2.873 | -2.843 | -2.053 | -1.326 |
| Modifica (%) | 132,53 | 6,17 | 1.021,57 | 11,33 | -3,40 | -0,61 | -85,34 | -62,76 | -191,37 | -4,69 | 827,57 | -0,18 | -25,69 | -6,57 | -136,68 | -6,43 | -1,06 | -27,78 | -35,41 | |
| % del flusso di cassa | -20,76 | -48,89 | -49,67 | 2.019,29 | 527,51 | 358,97 | 421,31 | -297,55 | -31,05 | 15,16 | 9,13 | 76,88 | 84,37 | 24,31 | 29,26 | -37,71 | -36,59 | 14,29 | 10,56 | 13,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44 | 44 | 66 | 22.233 | 21.578 | 20.946 | 20.789 | -2.538 | -3.069 | -3.084 | 264 | 647 | 1.080 | 973 | -2.994 | -3.958 | -3.988 | -3.988 | -4.057 | -4.237 |
| Modifica (%) | 0,00 | 48,96 | 33.552,72 | -2,95 | -2,93 | -0,75 | -112,21 | 20,92 | 0,49 | -108,56 | 145,08 | 66,92 | -9,89 | -407,66 | 32,19 | 0,77 | 0,01 | 1,73 | 4,43 | |
| % del flusso di cassa | 1,00 | 1,01 | 1,44 | -1.753,01 | -399,23 | -272,99 | -319,93 | -188,14 | -63,74 | -34,24 | 1,85 | 4,12 | 7,56 | 2,64 | -10,46 | -48,61 | -50,79 | 20,05 | 20,88 | 42,69 |
| Flusso di cassa | 4.454 | 4.399 | 4.597 | -1.268 | -5.405 | -7.673 | -6.498 | 1.349 | 4.815 | 9.008 | 14.260 | 15.709 | 14.289 | 36.849 | 28.610 | 8.142 | 7.852 | -19.891 | -19.434 | -9.924 |
| Modifica (%) | -1,25 | 4,51 | -127,59 | 326,17 | 41,96 | -15,31 | -120,76 | 256,93 | 87,08 | 58,30 | 10,16 | -9,04 | 157,89 | -22,36 | -71,54 | -3,56 | -353,32 | -2,30 | -48,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
